Cele mai bune strategii de tranzacționare de zi

Vrei să sari direct la răspuns? Cea mai bună strategie de tranzacționare pe timp de zi este strategia Market Opening Gap.

Așa cum indică și numele său, tranzacționarea pe timp de zi se referă la o strategie în care un trader deschide și închide poziții într-un anumit vehicul de tranzacționare în timpul zilei, dar, în general, nu păstrează nicio poziție peste noapte.

Acest tip popular de strategie de tranzacționare tinde să se potrivească traderilor mai experimentați pe termen scurt care preferă să evite să ruleze poziții deschise în timp ce nu urmăresc activ piața.

Deși odinioară era practicată în principal de profesioniști, tranzacționarea pe timp de zi a devenit din ce în ce mai populară printre comercianții cu amănuntul care doresc să speculeze pe piețele financiare pe cont propriu. Apariția relativ recentă a platformelor de tranzacționare online și a brokerilor care le susțin a dat naștere unei noi generații de day traders dornici să profite de pe urma fluctuațiilor pieței.

Citește în continuare alegerile noastre pentru cele mai bune strategii de day trading și mai multe informații utile despre day trading.

Cele mai bune strategii de tranzacționare de zi:

• Strategia de tranzacționare de zi 1: Market Opening Gap
• Strategia de tranzacționare de zi 2: Indicatorul Ichimoku Kinko Hyo
• Strategia de tranzacționare de zi 3: Știri

Bune strategii de tranzacționare de zi

Traderii de zi folosesc diferite strategii în planurile lor de tranzacționare. Alegerea strategiei lor va depinde, de obicei, de pregătirea lor de tranzacționare și educațională, precum și de tipul lor de personalitate. Ei ar putea avea nevoie, de asemenea, de reacții rapide pentru a profita de mișcările rapide ale pieței pe parcursul zilei.
În ciuda oricăror diferențe în strategia lor reală, o trăsătură unificatoare în rândul celor mai de succes comercianți de zi este faptul că aceștia dezvoltă mai întâi și apoi se disciplinează pentru a se ține de un plan de tranzacționare rezonabil de profitabil.

Majoritatea traderilor de o zi folosesc analiza tehnică ca bază a planurilor lor de tranzacționare datorită semnalelor de tranzacționare obiective pe care le poate oferi în condiții normale de tranzacționare și care ajută la îmbunătățirea șanselor pe o tranzacție de o zi. Alți comercianți de o zi ar putea folosi informații fundamentale și comunicate de presă pentru a tranzacționa, în special atunci când ipotezele care stau la baza analizei tehnice se prăbușesc.
Pentru a începe cu câteva idei bune pe care le puteți încorpora în propriul plan de tranzacționare, mai multe strategii populare de tranzacționare de o zi sunt descrise în detaliu mai jos.

Strategia 1: Gap de deschidere a pieței

În general, analiștii tehnici cred că majoritatea gap-urilor de deschidere mai mici sunt umplute, în timp ce gap-urile de desprindere mai mari tind să indice faptul că piața va continua în acea direcție. Prin urmare, puteți căuta decalaje de deschidere a prețurilor pe piețele tranzacționate la bursă care depășesc un anumit criteriu procentual, cum ar fi 5%, de exemplu.

Dacă tranzacționați la bursă, atunci instrumentele de scanare a acțiunilor înainte de piață pot fi, de obicei, utilizate pentru a face acest lucru rapid. Graficul de mai jos prezintă un exemplu de decalaj de deschidere în jos de aproximativ 80% în cazul acțiunilor farmaceutice Aprea Therapeutics Inc. (NASDAQ: APRE) după un rezultat negativ al unei știri într-un studiu al medicamentului său experimental cheie utilizat pentru tratarea sindromului mielodisplastic (MDS).

Gap de deschidere în jos evidențiat cu o linie albastră pe graficul zilnic cu lumânări al Aprea Therapeutics Inc. după o știre negativă publicată în afara orelor de piață. Sursa: TradingView.

După ce găsiți o acțiune care se mișcă puternic în jurul orei în care se deschide bursa sa, puteți căuta o știre oportună care să provoace mișcarea pentru a vă asigura că aceasta are un sens fundamental. Următorul pas implică căutarea unui punct de intrare adecvat și plasarea stop loss sub suport. Criteriile dvs. de selectare a acestor puncte ar trebui să fie cât mai obiective cu putință.
Ca exemplu de strategie de gap de deschidere a pieței, ați putea observa punctul maxim de dinaintea deschiderii pieței și apoi să plasați un ordin la limită pentru a cumpăra în acel punct dacă are loc o retragere. O altă opțiune ar putea implica observarea intervalului de deschidere pentru primul minut de tranzacționare. Puteți introduce apoi un ordin de cumpărare la maximul primei lumânări de 1 minut a pieței, plasând în același timp ordinul de stop loss la punctul de minim al acelei lumânări.

Strategia 2: Indicatorul Ichimoku Kinko Hyo

Indicatorul Ichimoku Kinko Hyo sau Ichimoku Cloud poate fi folosit de unul singur pentru a oferi semnale tehnice de tranzacționare intraday zi pe care puteți acționa. Veți vedea că 2 dintre cele 5 linii ale sale formează „norul” sau Senkou Span, în timp ce linia sa Kijun Sen oferă semnale de tranzacționare și o regiune de stop loss adecvată.

De exemplu, comercianții de zi care utilizează acest indicator ar putea intra într-o tranzacție atunci când prețul se mișcă în afara norului pentru a sugera o nouă tendință. Această tranzacție poate fi menținută până la sfârșitul zilei de tranzacționare pentru a lua profituri sau până când linia Kijun Sen este traversată pentru a lua o pierdere. Prin urmare, traderii ar putea folosi un trailing stop loss care urmărește acțiunea prețului și care este situat pe partea opusă a liniei Kijun Sen.

Indicatorul Ichimoku Kinko Hyo suprapus peste cursul de schimb EUR/USD, cu linia de semnal Kijun Sen afișată în albastru. Sursa: MetaTrader.

Strategia 3: Știri

Primul comunicat de știri despre evenimente curente influențează adesea în mod direct și substanțial prețurile acțiunilor, mărfurilor și perechilor valutare. Mulți comercianți de pe piețele financiare care tranzacționează comunicate de date economice așteaptă până când piața prezintă un model de consolidare, cum ar fi un interval de tranzacționare, chiar înainte de publicarea anticipată. Acest comportament al prețurilor sugerează că traderii rămân nehotărâți înainte de publicare înainte de a sări pe piață într-o direcție adecvată după aceea.

După publicarea știrii, traderul de știri urmărește ca piața să iasă din modelul de consolidare observat anterior. Aceștia inițiază apoi o poziție în concordanță cu direcția de spargere a modelului de consolidare.

Comerciantul de știri își plasează de obicei stop loss la ceea ce pare a fi un punct sigur sub nivelul de spargere. Dacă modelul de consolidare a fost un triunghi, atunci aceștia ar măsura lățimea inițială a triunghiului și ar proiecta această distanță de la punctul de spargere pentru a sugera un obiectiv de preluare a profitului. Dacă modelul a fost un interval, atunci ar folosi lățimea intervalului de tranzacționare pentru a proiecta în schimb.

Rețineți că piețele pot fi excepțional de volatile atunci când apar știri importante, așa cum demonstrează graficul de mai jos. Prin urmare, comercianții de știri ar trebui să abordeze cu atenție lăsarea ordinelor de stop loss, deoarece acestea pot fi supuse unor derapaje substanțiale pe piețe atât de rapide.

Un grafic cu lumânări de 15 minute al EUR/USD arată mișcarea bruscă a pieței la publicarea datelor Non-Farm Payrolls (NFP) pe 4 decembrie 2020. Sursa: TradingView.

Anainte de a face day trading

Înainte de a începe să faceți day trading, amintiți-vă că day trading implică de obicei investirea unei cantități considerabile de timp în fiecare zi, pe măsură ce selectați oportunități de tranzacționare și apoi monitorizați pozițiile rezultate.
Vreți să aveți la dispoziție instrumente de cercetare decente și o modalitate clară și obiectivă de a decide ce tranzacții să luați. Metodologia dvs. de tranzacționare în general ar trebui să fie exersată înainte de a utiliza un cont real și ar trebui să fie toate încorporate în planul dvs. general de tranzacționare.
O altă modalitate cheie de a vă pregăti pentru tranzacționarea pe timp de zi constă în obținerea de cunoștințe despre factorii fundamentali de mișcare a pieței care conduc piețele financiare pe care intenționați să le tranzacționați.

Evitați să tranzacționați pe piețele pe care nu le înțelegeți încă pe deplin – chiar dacă intenționați să folosiți o strategie bazată pe analiza tehnică – deoarece ipotezele care stau la baza analizei tehnice tind să se destrame pentru scurt timp pe măsură ce piața asimilează rapid noi informații.

Cei mai buni brokeri online pentru day trading

Traderii au adesea priorități diferite atunci când selectează un broker, în funcție de nivelul lor de experiență și de nivelul activității de tranzacționare. Veți dori să selectați un broker potrivit pentru nevoile și preferințele dumneavoastră specifice.

Consultați selecția noastră a celor mai buni brokeri online pentru comercianții de zi.

Cel mai bun pentru

Traderi și investitori intermediari

Evaluare generală

Începeți în siguranță prin intermediul Webull

Cel mai bun pentru

Comercianți și investitori intermediari

N/A

1 Minute Review

Webull, fondată în 2017, este o agenție de brokeraj bazată pe o aplicație mobilă care oferă tranzacții cu acțiuni și fonduri tranzacționate la bursă (ETF) fără comisioane. Este reglementată de Securities and Exchange Commission (SEC) și de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Webull oferă traderilor activi indicatori tehnici, calendare economice, ratinguri de la agențiile de cercetare, tranzacționare în marjă și vânzare în lipsă. Platforma de tranzacționare a Webull este concepută pentru comercianții intermediari și experimentați, deși comercianții începători pot beneficia și ei.

Webull este considerată pe scară largă una dintre cele mai bune alternative la Robinhood.

Cel mai bun pentru

• Comercianți activi
• Comercianți intermediari
• Comercianți avansați

Pros

• Comerț fără comisioane în peste 5,000 de acțiuni și ETF-uri diferite
• Nu există comisioane de întreținere a contului sau comisioane de platformă software
• Nu există taxe pentru deschiderea și menținerea unui cont
• Lovitură de 4:1 la tranzacțiile în marjă efectuate în aceeași zi și un efect de levier de 2:1 la tranzacțiile efectuate peste noapte
• Platforma de tranzacționare intuitivă cu instrumente de analiză tehnică și fundamentală

Cons

• Nu acceptă tranzacționarea în fonduri mutuale, obligațiuni sau acțiuni OTC

Cel mai bun pentru

Traderi avansați

Nota generală

Începeți în siguranță prin intermediul site-ului Moomoo

.

Cel mai bun pentru

Pentru începători

Nota generală

.

începeți în siguranță prin intermediul site-ului Robinhood

Cele mai bune camere de chat pentru tranzacționare zilnică

O serie de furnizori oferă platforme online de camere de chat pentru tranzacționare zilnică, unde comercianții pot discuta și schimba idei de tranzacționare între ei în timp util. Aceste camere pot acționa, de asemenea, ca un instrument educațional și un instrument de feedback bazat pe colegi pentru comercianții începători care pot învăța de la comercianții mai experimentați și pot pune întrebări.

Verificați selecțiile noastre pentru cele mai bune camere de chat de tranzacționare de zi mai jos.

Cel mai bun pentru

New Day Traders

Overall Rating

Începeți în siguranță prin Warrior Trading’s site

Cel mai bun pentru

New Day Traders

N/A

1 Minute Review

Warrior Trading este un 1-stop-shop pentru comercianții noi și experimentați. Acreditat de Better Business Bureau cu un rating A+, oferă cursuri educaționale, resurse și sprijin comunitar pentru a vă ajuta să atingeți succesul ca comerciant de zi. Până în prezent, platforma se mândrește cu un număr impresionant de peste 500.000 de urmăritori activi și 5.000 de membri premium.

Cel mai bun pentru

• Noi comercianți de zi care nu știu de unde să înceapă
• Comercianți de zi activi care caută mentorat
• Indivizi care caută venituri suplimentare
• Cei care caută să tranzacționeze și să lucreze în propriile condiții
• Comercianți aspiranți cu normă întreagă care doresc să genereze un full-…venit cu normă întreagă

Pros

• Comunitate mare de comercianți
• Materiale educaționale extinse
• Furnizează metode de tranzacționare structurate
• Mentenanță de grup pentru comercianți

Cons

• Concentrare minimă pe mai mult timp-strategiile de tranzacționare a tendințelor pe termen lung
• Nu este potrivit pentru investitorii cu toleranță scăzută la risc
• Costisitor în comparație cu cărțile sau site-urile/blogurile gratuite

.

Cel mai bun pentru

Toate nivelurile de tranzacționare

Nota generală

începeți în siguranță prin intermediul site-ului Benzinga Pro

.

Cel mai bun pentru

New Traders

Overall Rating

Începeți în siguranță prin intermediul site-ului Bear Bull Traders’s website

Best For

New Traders

N/A

1 Minute Review

Fondată în 2016 de Andrew Aziz, Bear Bull Traders este o comunitate de învățare online a comercianților serioși care se angajează să îmbunătățească experiența de tranzacționare pentru toți. Această misiune este îndeplinită prin 5 piloni de succes:

• Învățați tehnologia
• Dezvoltați o strategie
• Stăpâniți psihologia
• Constituiți un TradeBook
• Mentorship-ul comunității

Platforma oferă, de asemenea, resurse educaționale, programe de membru, webinarii, forumuri interactive, o comunitate de membri de susținere și multe altele pentru a vă ajuta să vă ridicați nivelul jocului de tranzacționare.

Cel mai bun pentru

• New Traders
• Traderi experimentați
• Traderi serioși
• Traderi profesioniști

Pros

• Discounted 7-zile de abonament de probă
• Resurse de formare care vă învață ce echipamente și instrumente online sunt cele mai eficiente
• Centrul de educație pentru a vă ajuta să dezvoltați o strategie de tranzacționare eficientă
• Acces la antrenori de performanță și tranzacționare psihologi de tranzacționare
• Tabloane de cărți de tranzacționare pentru referință
• Comunitate de susținere a mentorilor
• Sprijin excepțional pentru membri

Cons

• Taxele de membru lunare scumpe pentru membrii mai mari-level plans
• Planul de bază exclude accesul la webinarii educaționale săptămânale, echipa de psihologie și resurse

Cele mai bune platforme de cercetare pentru Day Trading

Diverse platforme de cercetare vă oferă posibilitatea de a colecta și revizui rapid informații relevante pentru oportunitățile de tranzacționare de zi pe care le identificați pe piețele financiare. Cele mai bune platforme de cercetare pentru day trading pentru dvs. vor depinde de strategia de tranzacționare pe care intenționați să o utilizați și de piața pe care intenționați să o utilizați.

Benzinga a adunat mai jos o listă de platforme de cercetare pentru a facilita compararea acestora.

Cel mai bun pentru

Comercianți avansați

Calificare generală

Începeți în siguranță prin Moomoo’s. site

Cel mai bun pentru

Comercianți avansați

N/A

1 Minute Review

Moomoo este un comision-aplicație mobilă de tranzacționare fără comisioane, disponibilă pe Apple, Google și dispozitivele Windows. Subsidiară a Futu Holdings Ltd., este susținută de filiale de capital de risc ale Matrix, Sequoia și Tencent (NASDAQ: FUTU). Titluri de valoare oferite de Futu Inc., reglementată de Securities and Exchange Commission (SEC) și de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Moomoo este o altă alternativă excelentă pentru Robinhood. Aceasta este o platformă de tranzacționare remarcabilă dacă doriți să vă scufundați adânc în tranzacționarea inteligentă. Oferă instrumente și oportunități de tranzacționare impresionante atât pentru comercianții noi, cât și pentru cei avansați, inclusiv grafice avansate, tranzacționare înainte și după piață, tranzacționare internațională, instrumente de cercetare și analiză și, cel mai popular dintre toate, cotații gratuite de nivel 2.

Începeți imediat descărcând Moomoo pe telefon, tabletă sau alt dispozitiv mobil.

Cel mai bun pentru

• Costul…comercianți conștienți
• Comercianți începători
• Comercianți activi/avansați

Pros

• Date de piață gratuite de nivel 2 pentru toți utilizatorii care deschid un cont
• Comerț fără comisioane în peste 5,000 de acțiuni și ETF-uri diferite
• Peste 8.000 de acțiuni diferite care pot fi vândute în lipsă
• Taxă de contract de 0 dolari pentru tranzacționarea opțiunilor, fără nici un comision
• Date de piață puternice și instrumente de analiză cu peste 50 de indicatori tehnici
• Acces la tranzacționare și cotații în pre-market (4 a.m. până la 9:30 a.m. ET) și după piață (4 p.m. până la 8 p.m. ET)
• Nici un depozit minim pentru a deschide un cont.
• Comunitate de tranzacționare activă cu mai mult de 100,000 de utilizatori ai aplicației

Cons

• Nu există suport telefonic sau prin chat

.

Cel mai bun pentru

Principianți

Nota generală

Începeți în siguranță prin intermediul site-ului Finviz

Cel mai bun pentru

Toate nivelurile de tranzacționare

.

Valoare totală

începeți în siguranță prin intermediul site-ului Benzinga Pro

Este Day Trading pentru tine?

Day trading tinde să se potrivească persoanelor atente, capabile să gestioneze stresul unei activități intense de asumare a riscurilor. Traderii de zi de succes vor fi, de obicei, operatori de piață mai experimentați, care au tranzacționat timp de mai mulți ani și au tipul de personalitate potrivit pentru a face față cu calm și obiectivitate volatilității des întâlnite pe piețele financiare.

În calitate de comerciant de o zi, este posibil să trebuiască, de asemenea, să dedicați o cantitate substanțială de timp pentru a monitoriza piețele și pentru a vă gestiona pozițiile. De asemenea, va trebui să fiți suficient de disciplinat pentru a vă respecta planul de tranzacționare și suficient de bun la analiza și cercetarea pieței pentru a vă îmbunătăți șansele de reușită atunci când luați o poziție.

Vreți să aflați mai multe despre day trading? Consultați ghidurile Benzinga pentru cel mai bun software de tranzacționare de zi, cei mai buni brokeri de tranzacționare de zi și regulile de tranzacționare de zi.

.