Best Day Trading Strategies

Queres saltar directamente para a resposta? A melhor estratégia de day trading é a estratégia Market Opening Gap.

Como o seu nome indica, day trading refere-se a uma estratégia em que um trader abre e fecha posições num determinado veículo de negociação durante o dia, mas geralmente não mantém nenhuma posição durante a noite.

Este tipo popular de estratégia de negociação tende a adequar-se aos traders de curto prazo mais experientes que preferem evitar correr posições abertas enquanto não estão a observar activamente o mercado.

Embora uma vez praticado principalmente por profissionais, o day trading tem se tornado cada vez mais popular entre traders de varejo que desejam especular nos mercados financeiros por sua própria conta. O advento relativamente recente das plataformas de negociação online e corretores que os apoiam deu origem a uma nova geração de day traders ansiosos por lucrar com as flutuações do mercado.

Ler mais sobre as nossas escolhas para as melhores estratégias de negociação do dia e mais informações úteis sobre a negociação do dia.

Estratégias de Negociação de Melhor Dia:

• Estratégia de Negociação de Dia 1:Abertura de Mercado
• Estratégia de Negociação de Dia 2: Indicador Ichimoku Kinko Hyo
• Estratégia de Negociação de Dia 3: Notícias

Estratégias de Negociação de Bom Dia

Os negociadores de dia usam estratégias diferentes em seus planos de negociação. Sua escolha de estratégia dependerá tipicamente de seu histórico de negociação e educação, bem como de seu tipo de personalidade. Eles também podem precisar de reacções rápidas para tirar vantagem dos movimentos rápidos do mercado intradiário.
Embora existam diferenças na sua estratégia real, uma característica unificadora entre os traders de dia mais bem sucedidos é que eles primeiro desenvolvem e depois disciplinam-se para se manterem num plano de negociação razoavelmente lucrativo.

Na maioria dos dias os traders usam a análise técnica como base para os seus planos de negociação devido aos sinais de negociação objectivos que ela pode fornecer em condições normais de negociação que ajudam a melhorar as suas probabilidades num dia de negociação. Outros day traders podem usar informações fundamentais e notícias para negociar, especialmente quando as suposições subjacentes à análise técnica quebram.
Para começar com algumas boas idéias que você pode incorporar em seu próprio plano de negociação, várias estratégias populares de day trading são descritas com mais detalhes abaixo.

Estratégia 1: Abertura do Mercado

Em geral, os analistas técnicos acreditam que a maioria das aberturas menores são preenchidas, enquanto as maiores aberturas tendem a indicar que o mercado continuará nessa direção. Você pode, portanto, procurar abrir gaps de preços em mercados de troca que excedam alguns critérios percentuais, como 5%, por exemplo.

Se você negociar o mercado de ações, então ferramentas de digitalização de ações pré-mercado podem normalmente ser empregadas para fazer isso rapidamente. O gráfico abaixo mostra um exemplo de uma abertura de cerca de 80% de abertura de gaps na bolsa farmacêutica Aprea Therapeutics Inc. (NASDAQ: APRE) após um resultado negativo de uma notícia num ensaio da sua principal droga experimental usada para tratar a síndrome mielodisplásica (MDS).

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Abertura para baixo destacada com uma linha azul no gráfico diário do Aprea Therapeutics Inc. após uma notícia negativa fora das horas de mercado. Fonte: TradingView.

Após encontrar uma ação que está se movendo fortemente no momento em que sua bolsa de valores abre, você pode procurar uma notícia oportuna que provoque o movimento para ter certeza de que faz sentido fundamental. O próximo passo envolve procurar um ponto de entrada adequado e colocar a sua stop loss abaixo do suporte. Seu critério para selecionar esses pontos deve ser o mais objetivo possível.
Como exemplo de uma estratégia de abertura de mercado, você pode observar o ponto alto pré-mercado e então colocar uma ordem limite para comprar nesse ponto se um retracement ocorrer. Outra opção pode envolver olhar para o intervalo de abertura durante o primeiro minuto de negociação. Você pode então entrar e colocar uma ordem de compra no ponto alto da vela de 1 minuto do mercado, enquanto simultaneamente coloca sua ordem de stop loss no ponto baixo da vela.

Estratégia 2: Indicador Ichimoku Kinko Hyo

O indicador Ichimoku Kinko Hyo ou Ichimoku Cloud pode ser usado por si só para fornecer sinais técnicos de negociação intraday no dia em que você pode agir. Você verá 2 de suas 5 linhas formando a “nuvem” ou Senkou Span, enquanto sua linha Kijun Sen dá sinais de negociação e uma região de stop loss adequada.

Por exemplo, os comerciantes do dia que usam este indicador podem entrar em uma negociação quando o preço se move fora da nuvem para sugerir uma nova tendência. Essa negociação pode ser realizada até o final do dia de negociação para obter lucros ou até que a linha Kijun Sen seja cruzada para obter uma perda. Os comerciantes podem, portanto, usar um stop de perda móvel que segue a ação do preço e está situado no lado oposto da linha Kijun Sen.

O indicador Ichimoku Kinko Hyo sobreposto à taxa de câmbio EUR/USD com a linha de sinal Kijun Sen mostrada em azul. Fonte: MetaTrader.

Estratégia 3: Notícias

O lançamento inicial de notícias sobre eventos atuais muitas vezes influencia direta e substancialmente os preços de ações, commodities e pares de moedas. Muitos traders dos mercados financeiros que negociam lançamentos de dados econômicos esperam até que o mercado exiba um padrão de consolidação como um intervalo de negociação logo antes do lançamento antecipado. Este comportamento de preços sugere que os comerciantes permanecem indecisos antes do lançamento antes de saltar para o mercado em uma direção apropriada depois.

Após a notícia sair, o negociador de notícias observa o mercado a sair do seu padrão de consolidação previamente observado. Eles então iniciam uma posição consistente com a direção da quebra do padrão de consolidação.

O negociador de notícias tipicamente coloca a sua paragem de perda no que parece ser um ponto seguro abaixo do nível de quebra. Se o padrão de consolidação fosse um triângulo, então eles mediriam a largura inicial do triângulo e projetariam essa distância a partir do ponto de quebra para sugerir um objetivo de tomada de lucro. Se o padrão fosse um intervalo, então eles usariam a largura do intervalo de comercialização para projetar em seu lugar.

Cutem em mente que os mercados podem ser excepcionalmente voláteis quando notícias importantes saem, como demonstra o gráfico abaixo. Os negociadores de notícias devem, portanto, abordar a saída de ordens de stop loss com cuidado, uma vez que eles podem estar sujeitos a deslizes substanciais em mercados tão rápidos.

Um gráfico de 15 minutos de castiçal do EUR/USD mostra o movimento acentuado do mercado no lançamento dos dados Non-Farm Payrolls (NFP) em 4 de dezembro de 2020. Fonte: TradingView.

Antes do seu dia de negociação

Antes de você começar como um day trader, lembre-se que o day trading normalmente envolve investir uma quantidade considerável de tempo a cada dia enquanto você seleciona oportunidades de negociação e depois monitora as posições resultantes.
Você vai querer ter à sua disposição ferramentas de pesquisa decentes e uma maneira clara e objetiva de decidir sobre quais negociações tomar. A sua metodologia de negociação geralmente deve ser praticada antes de usar uma conta real e deve ser incorporada no seu plano de negociação global.
Uma outra forma fundamental de se preparar para a negociação do dia consiste em obter o conhecimento sobre os factores fundamentais de movimentação do mercado que impulsionam os mercados financeiros que pretende negociar.

Anular negociações em mercados que você ainda não entende totalmente – mesmo que você pretenda usar uma estratégia baseada em análise técnica – já que as suposições subjacentes à análise técnica tendem a quebrar brevemente à medida que o mercado assimila rapidamente novas informações.

Best Online Brokers for Day Trading

Os corretores muitas vezes têm prioridades diferentes ao selecionar um corretor, dependendo do seu nível de experiência e nível de atividade de negociação. Você vai querer selecionar uma corretora adequada para suas necessidades e preferências particulares.

Cheque nossa seleção dos melhores corretores online para day traders.

Best For

Intermediate Traders and Investors

Overall Rating

Comece com segurança através Webull’s website

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Intermediate Traders and Investors

N/A

1 Minute Review

Webull, fundada em 2017, é uma corretora móvel baseada em aplicativos que oferece negociação de ações sem comissões e fundos de negociação em bolsa (ETF). É regulada pela Securities and Exchange Commission (SEC) e pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Webull oferece aos traders ativos indicadores técnicos, calendários econômicos, avaliações de agências de pesquisa, negociação de margem e venda a descoberto. A plataforma de negociação Webull foi projetada para traders intermediários e experientes, embora traders iniciantes também possam se beneficiar.

Webull é amplamente considerada uma das melhores alternativas Robinhood.

Best For

• Active traders
• Intermediate traders
• Advanced traders

Pros

• Commission-free trading em mais de 5,000 diferentes estoques e ETFs
• Sem taxas de manutenção de conta ou de plataforma de software
• Sem taxas para abrir e manter uma conta
• Alavancagem de 4:1 em negócios de margem feitos no mesmo dia e alavancagem de 2:1 em negócios realizados durante a noite
• Plataforma de negociação intuitiva com ferramentas técnicas e de análise fundamental

Cons

• Não suporta negociação em fundos mútuos, obrigações ou acções OTC

Best For

Comerciantes avançados

Avaliação geral

Comece seguramente através do site da Moomoo

Best For

Comércio avançado

N/A

1 Minute Review

Moomoo é uma comissão-aplicativo de negociação móvel gratuito disponível na Apple, Google e dispositivos Windows. Uma subsidiária da Futu Holdings Ltd., é apoiada pelas afiliadas de capital de risco Matrix, Sequoia e Tencent (NASDAQ: FUTU). Títulos oferecidos pela Futu Inc., regulada pela Securities and Exchange Commission (SEC) e pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Moomoo é outra grande alternativa para Robinhood. Esta é uma excelente plataforma de negociação, se você quiser mergulhar fundo em negociações inteligentes. Ela oferece ferramentas de negociação impressionantes e oportunidades tanto para traders novos como avançados, incluindo gráficos avançados, negociação pré e pós-mercado, negociação internacional, ferramentas de pesquisa e análise, e o mais popular de todos, citações gratuitas de nível 2.

Comece imediatamente baixando Moomoo para o seu telefone, tablet ou outro dispositivo móvel.

Best For

• Custo-comerciantes conscientes
• Novos comerciantes
• Comerciantes activos/avançados

Pros

• Dados de mercado de nível 2 livres para todos os utilizadores que abram uma conta
• Comissão livre de negociação em mais de 5,000 diferentes ações e ETFs
• Mais de 8.000 diferentes ações que podem ser vendidas a descoberto
• Taxa de contrato de $0 para opções de negociação, sem comissão
• Fortíssimos dados de mercado e ferramentas de análise com mais de 50 indicadores técnicos
• Acesso à negociação e cotações em pré-mercado (4 a.m. às 9h30 ET) e pós-mercado (16h às 20h ET)
• Sem depósito mínimo para abrir uma conta.
• Comunidade de negociação activa com mais de 100,000 utilizadores de aplicações

Cons

• Sem suporte por telefone ou chat

Best For

Beginners

Overall Rating

Comece com segurança através do site do Robinhood

Best For

Beginners

>N/A

1 Minute Review

Robinhood é o corretor para traders que querem um simples, layout fácil de entender, sem todos os sinos e apitos que outros corretores oferecem. Embora suas opções de negociação e tipos de conta sejam limitadas, mesmo um iniciante absoluto pode rapidamente dominar a plataforma intuitiva e simplificada de Robinhood. Por outro lado, os traders mais avançados podem ficar frustrados com a falta de ferramentas de análise técnica de Robinhood, uma característica que agora é quase universal em outras plataformas.

Best For

• Beginner traders
• Mobile traders

Pros

• Streamlined, interface fácil de entender
• Aplicativo móvel com todas as capacidades
• Pode comprar e vender moeda criptográfica

Cons

• Não há ferramentas de análise de negociação disponíveis
• Contas de corretagem apenas tributáveis disponíveis
• Não há opção para abrir uma conta de aposentadoria
• Não há acesso a fundos mútuos, trading forex ou futuros
• Serviço ao cliente limitado

Best Day Trading Chat Rooms

Um número de provedores oferece plataformas de chat chat de dia online onde os traders podem discutir e trocar ideias de negociação uns com os outros em tempo hábil. Estas salas também podem funcionar como uma ferramenta educacional e de feedback baseado em pares para traders novatos que podem aprender com traders mais experientes e fazer perguntas.

Cheque abaixo as nossas escolhas para as melhores salas de bate-papo de dia de negociação.

Best For

New Day Traders

Overall Rating

Comece com segurança através do Warrior Trading website

Best For

New Day Traders

1 Minute Review

Warrior Trading é um 1-stop-shop para comerciantes novos e experientes. Credenciado pelo Better Business Bureau com classificação A+, oferece cursos educacionais, recursos e apoio comunitário para ajudá-lo a alcançar o sucesso como um trader de dia. Até à data, a plataforma conta com um impressionante seguimento de mais de 500.000 seguidores activos e 5.000 membros premium.

Best For

• Novos comerciantes diurnos que não sabem por onde começar
• Comerciantes diurnos activos que procuram orientação
• Indivíduos que procuram um rendimento suplementar
• Aqueles que procuram negociar e trabalhar nos seus próprios termos
• Comerciantes a tempo inteiro que querem gerar umrendimento temporal

Pros

• Grande comunidade de comerciantes
• Materiais educacionais extensos
• Provê métodos de comércio estruturados
• A tutoria de comerciantes do grupo

Cons

• Foco mínimo no longo-estratégias de negociação de tendências a termo
• Não adequado para investidores com baixa tolerância ao risco
• Comparável com livros ou websites/blogs gratuitos

Best For

Todos os níveis de negociação

Avaliação geral

começar com segurança através do site da Benzinga Pro

Best For

New Traders

Overall Rating

Comece com segurança através do Bear Bull Traders website

Best For

New Traders

>N/A

1 Minute Review

Founded in 2016 by Andrew Aziz, Bear Bull Traders é uma comunidade online de traders sérios empenhados em melhorar a experiência de negociação para todos. Esta missão é cumprida através de 5 pilares de sucesso:

• Aprender tecnologia
• Desenvolver uma estratégia
• Psicologia mestre
• Build a TradeBook
• Mentoria comunitária

A plataforma também apresenta recursos educacionais, programas de afiliação, webinars, fóruns interativos, uma comunidade de membros de apoio e muito mais para ajudá-lo a nivelar o seu jogo de negociação.

Best For

• Novos Comerciantes
• Comerciantes experientes
• Comerciantes sérios
• Comerciantes profissionais

Pros

• Discount 7-associação ao day trial
• Recursos de treinamento que ensinam quais equipamentos e ferramentas online são mais eficazes
• Centro de educação para ajudá-lo a desenvolver uma estratégia de negociação eficaz
• Acesso a coaches de desempenho e negociação psicólogos
• Modelos de livros comerciais para sua referência
• Comunidade de mentores de apoio
• Apoio excepcional aos membros

Cons

• Preço das mensalidades para membros superiores…planos de nível
• Plano básico exclui o acesso a webinars educacionais semanais, equipe e recursos psicológicos

Plataformas de pesquisa de negociação do melhor dia

Várias plataformas de pesquisa oferecem a você a capacidade de rapidamente coletar e rever informações relevantes às oportunidades de negociação do dia que você identifica nos mercados financeiros. As melhores plataformas de pesquisa de day trading para você dependerá da estratégia de negociação que você planeja usar e em qual mercado você pretende empregá-la.

Benzinga coletou uma lista de plataformas de pesquisa abaixo para facilitar a comparação entre elas.

Best For

Advanced traders

Overall Rating

Comece com segurança através do Moomoo’s website

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Comércio avançado

N/A

1 Revisão do Minuto

Moomoo é uma comissão-aplicativo de negociação móvel gratuito disponível na Apple, Google e dispositivos Windows. Uma subsidiária da Futu Holdings Ltd., é apoiada pelas afiliadas de capital de risco Matrix, Sequoia e Tencent (NASDAQ: FUTU). Títulos oferecidos pela Futu Inc., regulada pela Securities and Exchange Commission (SEC) e pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Moomoo é outra grande alternativa para Robinhood. Esta é uma excelente plataforma de negociação, se você quiser mergulhar fundo em negociações inteligentes. Ela oferece ferramentas de negociação impressionantes e oportunidades tanto para traders novos como avançados, incluindo gráficos avançados, negociação pré e pós-mercado, negociação internacional, ferramentas de pesquisa e análise, e o mais popular de todos, citações gratuitas de nível 2.

Comece imediatamente baixando Moomoo para o seu telefone, tablet ou outro dispositivo móvel.

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• Custo-comerciantes conscientes
• Novos comerciantes
• Comerciantes ativos/avançados

Pros

• Dados de mercado de nível 2 gratuitos para todos os usuários que abrirem uma conta
• Comissão livre de negociação em mais de 5,000 diferentes ações e ETFs
• Mais de 8.000 diferentes ações que podem ser vendidas a descoberto
• Taxa de contrato de $0 para opções de negociação, sem comissão
• Fortíssimos dados de mercado e ferramentas de análise com mais de 50 indicadores técnicos
• Acesso à negociação e cotações em pré-mercado (4 a.m. às 9h30 ET) e pós-mercado (16h às 20h ET)
• Sem depósito mínimo para abrir uma conta.
• Comunidade de negociação activa com mais de 100,000 utilizadores de aplicações

Cons

• Sem suporte por telefone ou chat

Best For

Beginners

Overall Rating

Comece com segurança através do site do finviz

Best For

Todos os níveis de negociação

Avaliação geral

Comece com segurança através do site da Benzinga Pro

É um dia de negociação para você?

A negociação diária tende a adequar-se a indivíduos atentos e capazes de gerir o stress de uma actividade de risco intenso. Os day traders de sucesso serão tipicamente operadores de mercado mais experientes que têm negociado por vários anos e têm o tipo de personalidade certa para negociar calma e objetivamente com a volatilidade frequentemente vista nos mercados financeiros.

Como trader de um dia, você também pode precisar dedicar um tempo substancial para monitorar os mercados e gerenciar suas posições. Você também precisará ser disciplinado o suficiente para se ater ao seu plano de negociação e bom o suficiente na análise e pesquisa de mercado para melhorar suas chances de sucesso quando você tomar uma posição.

Quer saber mais sobre o day trading? Confira os guias da Benzinga para o melhor software de day trading, os melhores corretores de day trading e regras de day trading.