Wat is een Technische Indicator?
Technische indicatoren zijn heuristische of patroongebaseerde signalen die worden geproduceerd door de prijs, het volume, en/of de open rente van een effect of contract, gebruikt door handelaren die technische analyse volgen.
Door het analyseren van historische gegevens, gebruiken technische analisten indicatoren om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Voorbeelden van veelgebruikte technische indicatoren zijn de Relative Strength Index, Money Flow Index, Stochastics, MACD en Bollinger Bands®.
Key Takeaways
- Technische indicatoren zijn heuristische of wiskundige berekeningen op basis van de prijs, het volume of de open rente van een effect of contract die worden gebruikt door handelaren die technische analyse volgen.
- Technische analisten of chartisten zoeken naar technische indicatoren in historische asset prijsgegevens om entry en exit punten voor trades te beoordelen.
- Er zijn verschillende technische indicatoren die grofweg in twee hoofdcategorieën vallen: overlays en oscillatoren.
Hoe technische indicatoren werken
Technische analyse is een handelsdiscipline die wordt gebruikt om beleggingen te evalueren en handelsmogelijkheden te identificeren door het analyseren van statistische trends die zijn verzameld uit handelsactiviteit, zoals prijsbeweging en volume. In tegenstelling tot fundamentele analisten, die proberen de intrinsieke waarde van een effect te evalueren op basis van financiële of economische gegevens, richten technische analisten zich op patronen van prijsbewegingen, handelssignalen en diverse andere analytische grafiekinstrumenten om de sterkte of zwakte van een effect te evalueren.
Technische analyse kan worden gebruikt op elk effect met historische handelsgegevens. Dit omvat aandelen, futures, grondstoffen, vastrentende waarden, valuta’s, en andere effecten. In deze handleiding zullen we meestal aandelen analyseren in onze voorbeelden, maar houd in gedachten dat deze concepten kunnen worden toegepast op elk type effect. In feite is technische analyse veel meer gangbaar in grondstoffen en forex markten, waar handelaren zich richten op korte termijn prijsbewegingen.
Technische indicatoren, ook wel bekend als “technicals,” zijn gericht op historische handelsgegevens, zoals prijs, volume, en open rente, in plaats van de fundamenten van een bedrijf, zoals de winst, omzet, of winstmarges. Technische indicatoren worden meestal gebruikt door actieve handelaren, omdat ze zijn ontworpen om prijsbewegingen op korte termijn te analyseren, maar langetermijnbeleggers kunnen technische indicatoren ook gebruiken om instap- en uitstappunten te identificeren.
Soorten indicatoren
Er zijn twee basistypen technische indicatoren:
- Overlays: Technische indicatoren die dezelfde schaal als de prijzen gebruiken, worden geplot over de bovenkant van de prijzen op een aandelengrafiek. Voorbeelden zijn voortschrijdende gemiddelden en Bollinger Bands®.
- Oscillatoren: Technische indicatoren die oscilleren tussen een lokaal minimum en maximum worden boven of onder een koersgrafiek uitgezet. Voorbeelden zijn de stochastische oscillator, MACD of RSI.
Traders gebruiken vaak veel verschillende technische indicatoren bij het analyseren van een effect. Met duizenden verschillende opties, moeten handelaren de indicatoren kiezen die het beste voor hen werken en zich vertrouwd maken met hoe ze werken. Handelaren kunnen technische indicatoren ook combineren met meer subjectieve vormen van technische analyse, zoals het bekijken van grafiekpatronen, om tot handelsideeën te komen. Technische indicatoren kunnen ook worden opgenomen in geautomatiseerde handelssystemen, gezien hun kwantitatieve aard.
Voorbeeld van technische indicatoren
De volgende grafiek toont enkele van de meest voorkomende technische indicatoren, waaronder voortschrijdende gemiddelden, de relatieve sterkte-index (RSI), en het voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD).
In dit voorbeeld zijn de 50- en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden boven de koersen uitgezet om te laten zien waar de huidige koers staat ten opzichte van de historische gemiddelden. Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde ligt in dit geval hoger dan het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, wat aangeeft dat de algemene trend positief is geweest. De RSI boven de grafiek toont de sterkte van de huidige trend – een neutrale 49,07 in dit geval – en de MACD onder de grafiek laat zien hoe de twee voortschrijdende gemiddelden zijn geconvergeerd of gedivergeerd – licht bearish in dit geval.